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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 794.00 | | 302 794.00 | 302 794.00 |
CF Disponibilités | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 900.00 | | 358 900.00 | 358 900.00 |
CU Autres participations | 298 360.00 | | 298 360.00 | 298 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 423.00 | 76 805.00 | | 73 423.00 |
DK Provisions réglementées | 4 460.00 | 2 789.00 | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 147 088.00 | 80 594.00 | | 147 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 671.00 | 230 455.00 | | 210 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 960.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 811.00 | 246 669.00 | | 211 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 900.00 | 327 263.00 | | 358 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 195.00 | 57 872.00 | | 43 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 671.00 | 2 789.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 2 789.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | -2 789.00 | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 005.00 | 90 017.00 | | 80 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581.00 | 13 212.00 | | 6 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 423.00 | 76 805.00 | | 73 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 794.00 | | | 302 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 794.00 | | | 302 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 789.00 | 1 671.00 | | 2 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789.00 | 1 671.00 | | 2 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 671.00 | 42 055.00 | 168 616.00 | 210 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 811.00 | 43 195.00 | 168 616.00 | 211 811.00 |