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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 794.00 | | 302 794.00 | 302 794.00 |
CF Disponibilités | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 668.00 | | 383 668.00 | 383 668.00 |
CU Autres participations | 298 360.00 | | 298 360.00 | 298 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 928.00 | 68 105.00 | | 132 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 723.00 | 73 423.00 | | 73 723.00 |
DK Provisions réglementées | 6 131.00 | 4 460.00 | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 213 882.00 | 147 088.00 | | 213 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 616.00 | 210 671.00 | | 168 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 140.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 786.00 | 211 811.00 | | 169 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 668.00 | 358 900.00 | | 383 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 626.00 | 43 195.00 | | 43 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | -1 671.00 | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 005.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277.00 | 6 581.00 | | 6 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 723.00 | 73 423.00 | | 73 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 794.00 | | | 302 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 794.00 | | | 302 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 460.00 | 1 671.00 | | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | 1 671.00 | | 4 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 671.00 | | |