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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 362 364.00 | 62 646.00 | 3 299 719.00 | 3 362 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 452 364.00 | 62 646.00 | 3 389 719.00 | 3 452 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BZ Autres créances | 342 904.00 | | 342 904.00 | 342 904.00 |
CF Disponibilités | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 046.00 | | 386 046.00 | 386 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 411.00 | 62 646.00 | 3 775 765.00 | 3 838 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 127.00 | | | -95 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 671.00 | -95 127.00 | | -92 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 202.00 | -94 127.00 | | 13 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 997.00 | 1 574 386.00 | | 3 096 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 840.00 | 337 633.00 | | 356 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 145.00 | 1 013 305.00 | | 295 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 6 834.00 | | 2 408.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 28 000.00 | | 11 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 762 563.00 | 2 968 908.00 | | 3 762 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 765.00 | 2 874 781.00 | | 3 775 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 553.00 | 1 536 521.00 | | 729 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 264.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 792.00 | 12 251.00 | | 20 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 463.00 | 107 378.00 | | 113 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 671.00 | -95 127.00 | | -92 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 197.00 | | 3 458 616.00 | 2 673 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679 448.00 | 3 452 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679 448.00 | 3 452 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 197.00 | | 3 458 616.00 | 2 673 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 382.00 | 31 264.00 | | 31 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | 31 264.00 | | 31 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 145.00 | 295 145.00 | | 295 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VB T. V. A. | 130 975.00 | 130 975.00 | | 130 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096 997.00 | 63 988.00 | 811 437.00 | 3 096 997.00 |
VI Groupe et associés | 336 840.00 | 336 840.00 | | 336 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 786 970.00 | | | 1 786 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 271.00 | | | 264 271.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 855.00 | 365 855.00 | | 365 855.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 563.00 | 729 553.00 | 811 437.00 | 3 762 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 852.00 | 8 548.00 | | 7 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089.00 | 14 357.00 | | 4 089.00 |
ST Autres comptes | 11 301.00 | 8 717.00 | | 11 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433.00 | 7 352.00 | | 433.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 506.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 852.00 | 8 548.00 | | 7 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 823.00 | 32 933.00 | | 15 823.00 |