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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 354 283.00 | 191 783.00 | 3 162 500.00 | 3 354 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 47.00 | 2 367.00 | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | 535.00 | 5 047.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 279.00 | 192 364.00 | 3 259 915.00 | 3 452 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
BZ Autres créances | 546 378.00 | | 546 378.00 | 546 378.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 591.00 | | 645 591.00 | 645 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 870.00 | 192 364.00 | 3 905 505.00 | 4 097 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 798.00 | -95 127.00 | | -187 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 715.00 | -92 671.00 | | 52 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 65 917.00 | 13 202.00 | | 65 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 240.00 | 3 096 997.00 | | 2 914 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 840.00 | 356 840.00 | | 511 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 210.00 | 295 145.00 | | 232 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 585.00 | 2 408.00 | | 52 585.00 |
EA Autres dettes | 128 713.00 | 11 172.00 | | 128 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 588.00 | 3 762 563.00 | | 3 839 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 505.00 | 3 775 765.00 | | 3 905 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 588.00 | 729 553.00 | | 3 839 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 695.00 | | 276 695.00 | 276 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 695.00 | | 276 695.00 | 276 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 695.00 | 20 792.00 | | 276 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 980.00 | 113 463.00 | | 223 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 715.00 | -92 671.00 | | 52 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 364.00 | | 10 423.00 | 3 452 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 508.00 | 3 452 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 508.00 | 3 452 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 364.00 | | 10 423.00 | 3 452 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 646.00 | 140 227.00 | 10 508.00 | 62 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 646.00 | 140 227.00 | 10 508.00 | 62 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 210.00 | 232 210.00 | | 232 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
UX Autres créances clients | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
VB T. V. A. | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VC Groupe et associés | 268 551.00 | 268 551.00 | | 268 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 914 240.00 | 2 914 240.00 | | 2 914 240.00 |
VI Groupe et associés | 491 840.00 | 491 840.00 | | 491 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 627.00 | | | 792 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 373.00 | | | 975 373.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 688.00 | 643 688.00 | | 643 688.00 |
VW T.V.A. | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 588.00 | 3 839 588.00 | | 3 839 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | 7 852.00 | | 10 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | 4 089.00 | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 9 314.00 | 11 301.00 | | 9 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 433.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | 7 852.00 | | 10 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 261.00 | 15 823.00 | | 11 261.00 |