| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 517.00 | 1 480.00 | 15 037.00 | 16 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 2 413.00 | 6 229.00 | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 047.00 | 1 367.00 | 2 680.00 | 4 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 655.00 | 5 260.00 | 24 395.00 | 29 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 531.00 | | 205 531.00 | 205 531.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 539.00 | | 258 539.00 | 258 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 194.00 | 5 260.00 | 282 934.00 | 288 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 694.00 | 20 023.00 | | 21 694.00 |
DL TOTAL (I) | 46 717.00 | 25 023.00 | | 46 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 110.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 765.00 | 36 049.00 | | 72 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 549.00 | 39 140.00 | | 146 549.00 |
EA Autres dettes | 11 845.00 | 543.00 | | 11 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 218.00 | 75 842.00 | | 236 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 934.00 | 130 865.00 | | 282 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 218.00 | 75 842.00 | | 236 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 226.00 | | 428 226.00 | 428 226.00 |
FD Production vendue biens | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
FG Production vendue services | 313 881.00 | | 313 881.00 | 313 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 280.00 | | 745 280.00 | 745 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 45.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 45.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -45.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 541.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 165.00 | 533 613.00 | | 781 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 471.00 | 513 591.00 | | 759 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 694.00 | 20 023.00 | | 21 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 007.00 | | 15 648.00 | 14 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 958.00 | | 15 248.00 | 13 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 400.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 3 665.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 3 665.00 | | 1 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 205 531.00 | 205 531.00 | | 205 531.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 942.00 | 214 493.00 | 449.00 | 214 942.00 |
VW T.V.A. | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 818.00 | 233 818.00 | | 233 818.00 |