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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 28.00 | 260.00 | 288.00 |
AN Terrains | 17 731.00 | 3 320.00 | 14 411.00 | 17 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 335.00 | 4 381.00 | 12 954.00 | 17 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 2 518.00 | 2 185.00 | 4 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 506.00 | 10 247.00 | 30 259.00 | 40 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 831.00 | | 160 831.00 | 160 831.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 331.00 | | 255 331.00 | 255 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 837.00 | 10 247.00 | 285 590.00 | 295 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 717.00 | 19 523.00 | | 40 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 276.00 | 21 694.00 | | 35 276.00 |
DL TOTAL (I) | 81 993.00 | 46 717.00 | | 81 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 122.00 | 72 765.00 | | 61 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 323.00 | 146 549.00 | | 136 323.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 11 845.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 597.00 | 236 218.00 | | 203 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 590.00 | 282 934.00 | | 285 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 597.00 | 236 218.00 | | 203 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 975.00 | | 504 975.00 | 504 975.00 |
FD Production vendue biens | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FG Production vendue services | 471 799.00 | | 471 799.00 | 471 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 124.00 | | 980 124.00 | 980 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 373.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 373.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 291.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 291.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | 82.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 3 868.00 | | 6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 575.00 | 781 165.00 | | 989 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 299.00 | 759 471.00 | | 954 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 276.00 | 21 694.00 | | 35 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 655.00 | | 10 851.00 | 29 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 206.00 | | 10 563.00 | 29 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260.00 | 4 987.00 | | 5 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 4 959.00 | | 5 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 160 831.00 | 160 831.00 | | 160 831.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 197.00 | | | 201 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 090.00 | 169 641.00 | 449.00 | 170 090.00 |
VW T.V.A. | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 197.00 | 201 197.00 | | 201 197.00 |