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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 327.00 | 142 454.00 | 218 873.00 | 361 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 135.00 | 22 347.00 | 66 788.00 | 89 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 365.00 | 164 801.00 | 989 564.00 | 1 154 365.00 |
BT Marchandises | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 415.00 | 6 195.00 | 1 117 220.00 | 1 123 415.00 |
BZ Autres créances | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CF Disponibilités | 266 907.00 | | 266 907.00 | 266 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 607.00 | 6 195.00 | 1 639 412.00 | 1 645 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 973.00 | 170 996.00 | 2 628 977.00 | 2 799 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DG Autres réserves | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 219.00 | 73 743.00 | | 194 219.00 |
DL TOTAL (I) | 467 962.00 | 273 743.00 | | 467 962.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 150.00 | 629 416.00 | | 653 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 957.00 | 465 435.00 | | 545 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 488.00 | 561 577.00 | | 485 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 692.00 | 325 999.00 | | 433 692.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 39 471.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 014.00 | 2 021 899.00 | | 2 125 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 977.00 | 2 325 642.00 | | 2 628 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 002.00 | | 57 939.00 | 1 100 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 1 154 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 451 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 668.00 | | 57 189.00 | 397 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334.00 | | 750.00 | 7 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 051.00 | 84 326.00 | 3 575.00 | 84 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 051.00 | 84 326.00 | 3 575.00 | 84 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 488.00 | 485 488.00 | | 485 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 008.00 | 149 008.00 | | 149 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 576.00 | 170 576.00 | | 170 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 909.00 | 1 108 909.00 | | 1 108 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
VB T. V. A. | 53 645.00 | 53 646.00 | | 53 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 150.00 | 276 134.00 | 377 016.00 | 653 150.00 |
VI Groupe et associés | 545 957.00 | 545 957.00 | | 545 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 816.00 | 1 183 976.00 | 21 840.00 | 1 205 816.00 |
VW T.V.A. | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 014.00 | 1 747 999.00 | 377 016.00 | 2 125 014.00 |