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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 400.00 | 143 196.00 | 381 203.00 | 524 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 974.00 | 29 313.00 | 71 660.00 | 100 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 707.00 | 172 509.00 | 1 231 198.00 | 1 403 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BT Marchandises | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 346.00 | | 886 346.00 | 886 346.00 |
BZ Autres créances | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
CF Disponibilités | 482 086.00 | | 482 086.00 | 482 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 917.00 | | 1 590 917.00 | 1 590 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 625.00 | 172 509.00 | 2 822 116.00 | 2 994 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 398.00 | 3 687.00 | | 13 398.00 |
DG Autres réserves | 254 564.00 | 70 055.00 | | 254 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 733.00 | 194 219.00 | | 316 733.00 |
DL TOTAL (I) | 784 695.00 | 467 962.00 | | 784 695.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 36 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 36 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 064.00 | 653 150.00 | | 866 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 536.00 | 545 957.00 | | 325 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 602.00 | 485 488.00 | | 429 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 212.00 | 433 692.00 | | 404 212.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 6 726.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 420.00 | 2 125 014.00 | | 2 031 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 116.00 | 2 628 977.00 | | 2 822 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 123.00 | 1 747 999.00 | | 1 372 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 366.00 | | 433 346.00 | 1 154 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 004.00 | 1 403 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 004.00 | 625 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | 55 000.00 | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 282.00 | | 358 096.00 | 451 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | 20 250.00 | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 802.00 | 105 598.00 | 97 890.00 | 164 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 802.00 | 105 598.00 | 97 890.00 | 164 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 602.00 | 429 602.00 | | 429 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 984.00 | 123 984.00 | | 123 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 633.00 | 179 633.00 | | 179 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
UX Autres créances clients | 886 346.00 | 886 346.00 | | 886 346.00 |
VB T. V. A. | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 938.00 | 205 641.00 | 510 860.00 | 864 938.00 |
VI Groupe et associés | 325 537.00 | 325 537.00 | | 325 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 584.00 | | | 186 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 988.00 | 961 654.00 | 28 334.00 | 989 988.00 |
VW T.V.A. | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 421.00 | 1 372 124.00 | 510 860.00 | 2 031 421.00 |