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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 923.00 | 1 847.00 | 2 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 1 375.00 | 1 150.00 | 2 525.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 415.00 | 3 175.00 | 12 240.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 225.00 | 5 473.00 | 17 752.00 | 23 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 148.00 | | 314 148.00 | 314 148.00 |
BZ Autres créances | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 854.00 | | 351 854.00 | 351 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 079.00 | 5 473.00 | 409 606.00 | 415 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320.00 | | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 535.00 | 1 320.00 | | -173 535.00 |
DL TOTAL (I) | -122 215.00 | 51 320.00 | | -122 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 902.00 | 233 042.00 | | 371 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 105 686.00 | | 33 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 125.00 | 240 001.00 | | 109 125.00 |
EA Autres dettes | 17 255.00 | 233 498.00 | | 17 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 821.00 | 812 226.00 | | 531 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 606.00 | 863 546.00 | | 409 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 821.00 | 812 226.00 | | 531 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 083.00 | | 529 083.00 | 529 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 083.00 | | 529 083.00 | 529 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | 200.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 024.00 | 963 909.00 | | 533 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 560.00 | 962 589.00 | | 706 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 535.00 | 1 320.00 | | -173 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 081.00 | | 20 965.00 | 28 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 821.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 821.00 | 23 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | 1 137.00 | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | | 3 266.00 | 12 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774.00 | | 16 562.00 | 11 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 4 288.00 | | 1 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 1 765.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 2 523.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 314 148.00 | 314 148.00 | | 314 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 371 902.00 | 371 902.00 | | 371 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 201.00 | 336 201.00 | | 336 201.00 |
VW T.V.A. | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 821.00 | 531 821.00 | | 531 821.00 |