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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 1 847.00 | 923.00 | 2 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 216.00 | 309.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 415.00 | 5 700.00 | 9 715.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 591.00 | 9 763.00 | 13 828.00 | 23 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 559.00 | | 327 559.00 | 327 559.00 |
BZ Autres créances | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CF Disponibilités | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 884.00 | | 372 884.00 | 372 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 475.00 | 9 763.00 | 426 712.00 | 436 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 320.00 | | |
DH Report à nouveau | -173 215.00 | | | -173 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 176.00 | -173 535.00 | | -85 176.00 |
DL TOTAL (I) | -207 391.00 | -122 215.00 | | -207 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 10.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 616.00 | 371 902.00 | | 463 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 663.00 | 33 530.00 | | 66 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 672.00 | 109 125.00 | | 95 672.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 17 255.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 103.00 | 531 821.00 | | 634 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 712.00 | 409 606.00 | | 426 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 103.00 | 531 821.00 | | 634 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 10.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 920.00 | | 446 920.00 | 446 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 920.00 | | 446 920.00 | 446 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 875.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 345.00 | 533 024.00 | | 454 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 521.00 | 706 560.00 | | 539 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 176.00 | -173 535.00 | | -85 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 225.00 | | 366.00 | 23 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 366.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473.00 | 4 290.00 | | 5 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 1 765.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 2 525.00 | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 327 559.00 | 327 559.00 | | 327 559.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 463 616.00 | 463 616.00 | | 463 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 408.00 | 356 408.00 | | 356 408.00 |
VW T.V.A. | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 103.00 | 634 103.00 | | 634 103.00 |