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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 489.00 | 27 223.00 | 80 266.00 | 107 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 511.00 | 27 223.00 | 1 846 288.00 | 1 873 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BT Marchandises | 204 288.00 | | 204 288.00 | 204 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 469 507.00 | | 469 507.00 | 469 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 096.00 | | 738 096.00 | 738 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 607.00 | 27 223.00 | 2 584 384.00 | 2 611 607.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 512.00 | 92 655.00 | | 276 512.00 |
DL TOTAL (I) | 370 167.00 | 93 655.00 | | 370 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 941.00 | 1 730 510.00 | | 1 676 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 660.00 | 207 353.00 | | 206 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 696.00 | 317 220.00 | | 200 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 206.00 | 73 770.00 | | 124 206.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | 40 200.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 217.00 | 2 369 052.00 | | 2 214 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 384.00 | 2 462 707.00 | | 2 584 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 276.00 | 487 717.00 | | 537 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 039.00 | | 2 341 039.00 | 2 341 039.00 |
FG Production vendue services | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 023.00 | | 2 378 023.00 | 2 378 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 593.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 593.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -593.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 650.00 | 30 306.00 | | 100 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 445.00 | 1 761 704.00 | | 2 385 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 934.00 | 1 669 048.00 | | 2 108 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 512.00 | 92 655.00 | | 276 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 058.00 | 4 223.00 | | 3 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 511.00 | | | 1 873 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 702.00 | 16 522.00 | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | 16 522.00 | | 10 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 696.00 | 200 696.00 | | 200 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
UX Autres créances clients | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 941.00 | | | 1 676 941.00 |
VI Groupe et associés | 206 660.00 | 206 660.00 | | 206 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 914.00 | 63 792.00 | 55 122.00 | 118 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 217.00 | 537 276.00 | | 2 214 217.00 |