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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 279.00 | 43 806.00 | 64 473.00 | 108 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 301.00 | 43 806.00 | 1 830 495.00 | 1 874 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BT Marchandises | 198 701.00 | | 198 701.00 | 198 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 635 263.00 | | 635 263.00 | 635 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 546.00 | | 893 546.00 | 893 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 847.00 | 43 806.00 | 2 724 041.00 | 2 767 847.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 336 167.00 | | | 336 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 657.00 | | | 327 657.00 |
DL TOTAL (I) | 664 924.00 | | | 664 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 016.00 | | | 1 543 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 628.00 | | | 204 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 450.00 | | | 235 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 116.00 | | | 2 059 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 041.00 | | | 2 724 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 136.00 | | | 524 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 242.00 | | 2 615 242.00 | 2 615 242.00 |
FG Production vendue services | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 441.00 | | 2 650 441.00 | 2 650 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 911.00 | | | 2 656 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 254.00 | | | 2 329 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 657.00 | | | 327 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 301.00 | | | 1 874 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 279.00 | | | 108 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 223.00 | 16 583.00 | | 27 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223.00 | 16 583.00 | | 27 223.00 |