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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 483 555.00 | | 7 483 555.00 | 7 483 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 351 043.00 | | 351 043.00 | 351 043.00 |
CF Disponibilités | 237 951.00 | | 237 951.00 | 237 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 803.00 | | 592 803.00 | 592 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 357.00 | | 8 076 357.00 | 8 076 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 483 555.00 | | 7 483 555.00 | 7 483 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 493 170.00 | 2 493 170.00 | | 2 493 170.00 |
DH Report à nouveau | -189.00 | | | -189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 921.00 | -189.00 | | 695 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 902.00 | 2 492 981.00 | | 3 188 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 673.00 | | | 4 500 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 163.00 | 206 590.00 | | 378 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548.00 | 3 800.00 | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 887 456.00 | 210 390.00 | | 4 887 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 357.00 | 2 703 371.00 | | 8 076 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 587.00 | 210 390.00 | | 1 093 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 632.00 | 19 000.00 | | 819 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 712.00 | 19 189.00 | | 123 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 921.00 | -189.00 | | 695 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VC Groupe et associés | 142 224.00 | 142 224.00 | | 142 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 673.00 | 706 804.00 | 2 866 070.00 | 4 500 673.00 |
VI Groupe et associés | 378 163.00 | 378 163.00 | | 378 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 283.00 | 206 283.00 | | 206 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 852.00 | 354 852.00 | | 354 852.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 456.00 | 1 093 587.00 | 2 866 070.00 | 4 887 456.00 |