| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 2 854.00 | 25 146.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015 895.00 | 2 854.00 | 8 013 041.00 | 8 015 895.00 |
BT Marchandises | 410 354.00 | | 410 354.00 | 410 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 162 952.00 | | 162 952.00 | 162 952.00 |
CF Disponibilités | 283 780.00 | | 283 780.00 | 283 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 609.00 | | 866 609.00 | 866 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 504.00 | 2 854.00 | 8 879 650.00 | 8 882 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 987 295.00 | | 7 987 295.00 | 7 987 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 493 170.00 | 2 493 170.00 | | 2 493 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 317.00 | | | 249 317.00 |
DG Autres réserves | 446 415.00 | | | 446 415.00 |
DH Report à nouveau | | -189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 319.00 | 695 921.00 | | 606 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 221.00 | 3 188 902.00 | | 3 795 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095 796.00 | 4 500 673.00 | | 4 095 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 076.00 | 378 163.00 | | 964 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 6 868.00 | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 796.00 | 1 548.00 | | 16 796.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 429.00 | 4 887 456.00 | | 5 084 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 879 650.00 | 8 076 357.00 | | 8 879 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 659.00 | 1 093 587.00 | | 1 992 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 944.00 | 819 632.00 | | 810 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 625.00 | 123 712.00 | | 204 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 319.00 | 695 921.00 | | 606 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VC Groupe et associés | 141 488.00 | 141 488.00 | | 141 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 095 796.00 | 1 004 026.00 | 2 904 958.00 | 4 095 796.00 |
VI Groupe et associés | 964 076.00 | 964 076.00 | | 964 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 699.00 | | | 692 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 075.00 | 172 475.00 | 600.00 | 173 075.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 429.00 | 1 992 659.00 | 2 904 958.00 | 5 084 429.00 |