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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 991.00 | 7 750.00 | 4 241.00 | 11 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 524.00 | 23 860.00 | 71 665.00 | 95 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 515.00 | 31 609.00 | 262 906.00 | 294 515.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
084 Disponibilités | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
110 Total général Actif | 366 611.00 | 31 609.00 | 335 001.00 | 366 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34.00 | |
132 Autres réserves | | | 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 350.00 | 215 681.00 | | 196 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 323.00 | 1 500.00 | | 53 323.00 |
230 Autres produits | 45 599.00 | 5 056.00 | | 45 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 276.00 | 222 237.00 | | 295 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 336.00 | 84 158.00 | | 71 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 352.00 | -12 852.00 | | 2 352.00 |
242 Autres charges externes. | 72 763.00 | 79 202.00 | | 72 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 4 866.00 | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 645.00 | 28 197.00 | | 97 645.00 |
252 Charges sociales | 4 803.00 | 5 856.00 | | 4 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 749.00 | 12 867.00 | | 18 749.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 492.00 | 202 306.00 | | 270 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 784.00 | 19 931.00 | | 24 784.00 |
294 Charges financières | 2 345.00 | 2 415.00 | | 2 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 826.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 439.00 | 690.00 | | 22 439.00 |