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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 991.00 | 11 747.00 | 244.00 | 11 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 920.00 | 41 907.00 | 76 013.00 | 117 920.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 411.00 | 53 654.00 | 264 757.00 | 318 411.00 |
060 Stock marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
084 Disponibilités | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
110 Total général Actif | 361 932.00 | 53 654.00 | 308 278.00 | 361 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -57 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 304.00 | 196 350.00 | | 584 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 53 323.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 20 115.00 | 45 599.00 | | 20 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 486.00 | 295 276.00 | | 624 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 323.00 | 71 336.00 | | 200 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 000.00 | 2 352.00 | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 103 427.00 | 72 763.00 | | 103 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 980.00 | 2 839.00 | | 9 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 879.00 | 97 645.00 | | 199 879.00 |
252 Charges sociales | 64 767.00 | 4 803.00 | | 64 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 045.00 | 18 749.00 | | 22 045.00 |
262 Autres charges | 980.00 | 6.00 | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 399.00 | 270 492.00 | | 594 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 087.00 | 24 784.00 | | 30 087.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | 2 345.00 | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 374.00 | 22 439.00 | | 28 374.00 |