| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 936 463.00 | | 6 936 463.00 | 6 936 463.00 |
CF Disponibilités | 836 081.00 | | 836 081.00 | 836 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 081.00 | | 836 081.00 | 836 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 544.00 | | 7 772 544.00 | 7 772 544.00 |
CU Autres participations | 6 936 463.00 | | 6 936 463.00 | 6 936 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 313 154.00 | 2 313 154.00 | | 2 313 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
DG Autres réserves | 334 490.00 | | | 334 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 668.00 | 352 095.00 | | 465 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 917.00 | 2 665 249.00 | | 3 130 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595.00 | 10 966.00 | | 2 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624 309.00 | 4 624 309.00 | | 4 624 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 910.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 627.00 | 4 648 708.00 | | 4 641 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 544.00 | 7 313 957.00 | | 7 772 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 318.00 | 24 399.00 | | 17 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 000.00 | 408 000.00 | | 510 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 332.00 | 55 905.00 | | 44 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 668.00 | 352 095.00 | | 465 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 936 463.00 | | | 6 936 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 936 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936 463.00 | | | 6 936 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 507 923.00 | | | 3 507 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 386.00 | | | 1 116 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 627.00 | 17 318.00 | | 4 641 627.00 |