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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 936 463.00 | | 6 936 463.00 | 6 936 463.00 |
CF Disponibilités | 1 475 010.00 | | 1 475 010.00 | 1 475 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 010.00 | | 1 475 010.00 | 1 475 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 473.00 | | 8 411 473.00 | 8 411 473.00 |
CU Autres participations | 6 936 463.00 | | 6 936 463.00 | 6 936 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 313 154.00 | 2 313 154.00 | | 2 313 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 888.00 | 17 605.00 | | 40 888.00 |
DG Autres réserves | 776 875.00 | 334 490.00 | | 776 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 610.00 | 465 668.00 | | 638 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 528.00 | 3 130 917.00 | | 3 769 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | 2 595.00 | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624 309.00 | 4 624 309.00 | | 4 624 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 200.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 945.00 | 4 641 627.00 | | 4 641 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 473.00 | 7 772 544.00 | | 8 411 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 636.00 | 17 318.00 | | 17 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 599.00 | 510 000.00 | | 681 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 988.00 | 44 332.00 | | 42 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 610.00 | 465 668.00 | | 638 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 936 463.00 | | | 6 936 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 936 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936 463.00 | | | 6 936 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 507 923.00 | | | 3 507 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 386.00 | | | 1 116 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 945.00 | 17 636.00 | | 4 641 945.00 |