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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 584.00 | 1 753.00 | 3 831.00 | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 467.00 | 26 261.00 | 81 207.00 | 107 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 528.00 | 5 630.00 | 12 898.00 | 18 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 780.00 | 33 643.00 | 252 137.00 | 285 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CF Disponibilités | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 376.00 | | 149 376.00 | 149 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 156.00 | 33 643.00 | 401 513.00 | 435 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
DL TOTAL (I) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 393.00 | | | 303 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 884.00 | | | 377 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 513.00 | | | 401 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 780.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 393.00 | 41 522.00 | 229 462.00 | 303 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 224.00 | | | 344 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
VP Divers | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 300.00 | 19 100.00 | 4 200.00 | 23 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 884.00 | 116 013.00 | 229 462.00 | 377 884.00 |