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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 584.00 | 2 870.00 | 2 715.00 | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 194 108.00 | | 194 108.00 | 194 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 492.00 | 55 039.00 | 128 453.00 | 183 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 928.00 | 9 469.00 | 19 459.00 | 28 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 961.00 | 67 377.00 | 352 583.00 | 419 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CF Disponibilités | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 879.00 | 67 377.00 | 448 502.00 | 515 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016.00 | 13 629.00 | | 4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 27 645.00 | 23 629.00 | | 27 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 706.00 | 303 393.00 | | 281 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 096.00 | 10 283.00 | | 61 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 703.00 | 20 632.00 | | 22 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 610.00 | 42 835.00 | | 54 610.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 857.00 | 377 884.00 | | 420 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 502.00 | 401 513.00 | | 448 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 459.00 | 261 871.00 | | 227 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 780.00 | | 134 180.00 | 285 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 44 108.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 996.00 | | 86 424.00 | 125 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 3 649.00 | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 201.00 | 53 742.00 | 227 459.00 | 281 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 314.00 | 33 466.00 | 7 848.00 | 41 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 857.00 | 193 398.00 | 227 459.00 | 420 857.00 |