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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 15.00 | 91.00 | 106.00 |
AH Fonds commercial | 2 137 825.00 | | 2 137 825.00 | 2 137 825.00 |
AP Constructions | 14 810.00 | 4 261.00 | 10 549.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 1 060.00 | 2 365.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 619.00 | 44 474.00 | 136 146.00 | 180 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 834.00 | 49 810.00 | 2 317 024.00 | 2 366 834.00 |
BT Marchandises | 184 602.00 | | 184 602.00 | 184 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BZ Autres créances | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
CF Disponibilités | 570 478.00 | | 570 478.00 | 570 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 370.00 | | 812 370.00 | 812 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 204.00 | 49 810.00 | 3 129 394.00 | 3 179 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 658.00 | | | 264 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 960.00 | 266 658.00 | | 343 960.00 |
DL TOTAL (I) | 630 617.00 | 286 658.00 | | 630 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 852.00 | 2 163 902.00 | | 2 236 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 1 156.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 399.00 | 206 686.00 | | 189 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 265.00 | 64 754.00 | | 71 265.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 399.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 777.00 | 2 436 897.00 | | 2 498 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 394.00 | 2 723 555.00 | | 3 129 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 734.00 | 482 746.00 | | 648 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 048.00 | | 38 686.00 | 2 330 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 2 366 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 198 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 825.00 | | 106.00 | 2 137 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 175.00 | | 38 579.00 | 162 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 950.00 | 25 521.00 | 661.00 | 24 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 25 506.00 | 661.00 | 24 950.00 |