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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 51.00 | 55.00 | 106.00 |
AH Fonds commercial | 2 137 825.00 | | 2 137 825.00 | 2 137 825.00 |
AP Constructions | 14 810.00 | 7 223.00 | 7 587.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 1 630.00 | 1 794.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 063.00 | 69 559.00 | 113 503.00 | 183 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 277.00 | 78 463.00 | 2 388 813.00 | 2 467 277.00 |
BT Marchandises | 174 922.00 | | 174 922.00 | 174 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BZ Autres créances | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
CF Disponibilités | 528 308.00 | | 528 308.00 | 528 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 244.00 | | 801 244.00 | 801 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 521.00 | 78 463.00 | 3 190 057.00 | 3 268 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 558 617.00 | 264 657.00 | | 558 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 890.00 | 343 959.00 | | 266 890.00 |
DL TOTAL (I) | 847 507.00 | 630 617.00 | | 847 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 876.00 | 2 236 851.00 | | 2 025 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 210.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 701.00 | 189 398.00 | | 192 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 920.00 | 71 264.00 | | 120 920.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 1 051.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 550.00 | 2 498 777.00 | | 2 342 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 057.00 | 3 129 394.00 | | 3 190 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 775.00 | 648 734.00 | | 704 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 834.00 | | 102 444.00 | 2 366 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 128 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 467 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 931.00 | | | 2 137 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 854.00 | | 2 444.00 | 198 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 048.00 | | 100 000.00 | 30 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 810.00 | 28 654.00 | | 49 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 795.00 | 28 618.00 | | 49 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 702.00 | 192 702.00 | | 192 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
UX Autres créances clients | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 789.00 | 388 014.00 | 1 637 775.00 | 2 025 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 384.00 | | | 225 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 551.00 | 704 776.00 | 1 637 775.00 | 2 342 551.00 |