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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 827.00 | 2 596.00 | 23 231.00 | 25 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 111.00 | 161 270.00 | 662 841.00 | 824 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 370.00 | 163 866.00 | 1 337 504.00 | 1 501 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
CF Disponibilités | 502 287.00 | | 502 287.00 | 502 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 342.00 | | 606 342.00 | 606 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 712.00 | 163 866.00 | 1 943 846.00 | 2 107 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 175.00 | | | -517 175.00 |
DL TOTAL (I) | -367 175.00 | | | -367 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 626.00 | | | 1 548 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 609.00 | | | 465 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 022.00 | | | 2 311 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 846.00 | | | 1 943 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 779.00 | | | 1 454 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 501 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 501 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 849 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 885.00 | 19.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163 885.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 035.00 | 111 035.00 | | 111 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 270.00 | 683 027.00 | 666 967.00 | 1 539 270.00 |
VI Groupe et associés | 465 609.00 | 465 609.00 | | 465 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 022.00 | 1 454 779.00 | 666 967.00 | 2 311 022.00 |