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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 811.00 | 13 270.00 | 67 541.00 | 80 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 868.00 | 284 284.00 | 572 584.00 | 856 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 441.00 | 297 554.00 | 1 317 887.00 | 1 615 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
BZ Autres créances | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CF Disponibilités | 442 181.00 | | 442 181.00 | 442 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 770.00 | | 583 770.00 | 583 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 211.00 | 297 554.00 | 1 901 657.00 | 2 199 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 175.00 | | | -517 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 007.00 | -517 175.00 | | 120 007.00 |
DL TOTAL (I) | -247 168.00 | -367 175.00 | | -247 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 235.00 | 1 548 626.00 | | 1 235 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 406.00 | 465 609.00 | | 471 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 990.00 | 113 075.00 | | 192 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 017.00 | 180 316.00 | | 248 017.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 3 396.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 825.00 | 2 311 022.00 | | 2 148 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 657.00 | 1 943 846.00 | | 1 901 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 187.00 | 1 454 779.00 | | 1 110 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 370.00 | | 124 793.00 | 1 501 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 722.00 | 45 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 722.00 | 1 615 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 939.00 | | 87 740.00 | 849 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | 37 053.00 | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 866.00 | 133 688.00 | | 163 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 866.00 | 133 688.00 | | 163 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 990.00 | 192 990.00 | | 192 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 601.00 | 133 601.00 | | 133 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
UX Autres créances clients | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 809.00 | 14 559.00 | 1 250.00 | 15 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 426.00 | 182 038.00 | 1 037 389.00 | 1 219 426.00 |
VI Groupe et associés | 471 406.00 | 471 406.00 | | 471 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 844.00 | | | 304 844.00 |
VP Divers | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 021.00 | 143 021.00 | | 143 021.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 825.00 | 1 110 187.00 | 1 038 639.00 | 2 148 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 634.00 | 63 996.00 | | 12 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 062.00 | 106 917.00 | | 32 062.00 |
ST Autres comptes | 202 840.00 | 218 525.00 | | 202 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 068.00 | 146 164.00 | | 105 068.00 |
YT Sous‐traitance | 5 760.00 | 4 936.00 | | 5 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 975.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 711.00 | 3 110.00 | | 4 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 345.00 | 67 107.00 | | 17 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 517.00 | 162 549.00 | | 153 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 942.00 | 119 591.00 | | 112 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 729.00 | 478 516.00 | | 345 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |