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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 580 366.00 | 10 176.00 | 570 190.00 | 580 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 513.00 | 1 052.00 | 11 460.00 | 12 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 893.00 | 11 228.00 | 692 665.00 | 703 893.00 |
BN En cours de production de biens | 216 635.00 | | 216 635.00 | 216 635.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 220.00 | | 227 220.00 | 227 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 113.00 | 11 228.00 | 919 885.00 | 931 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 992.00 | | | -33 992.00 |
DL TOTAL (I) | -32 992.00 | | | -32 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 054.00 | | | 912 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 877.00 | | | 952 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 885.00 | | | 919 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
FM Production stockée | | | 216 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 591.00 | | | 435 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 583.00 | | | 469 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 992.00 | | | -33 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 703 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 312.00 | 721.00 | 37 591.00 | 38 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 054.00 | 18 855.00 | 273 151.00 | 912 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077 122.00 | | | 1 077 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 069.00 | | | 165 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 877.00 | 22 088.00 | 310 742.00 | 952 877.00 |