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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 580 366.00 | 31 598.00 | 548 767.00 | 580 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 513.00 | 3 268.00 | 9 245.00 | 12 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 893.00 | 34 866.00 | 669 027.00 | 703 893.00 |
BN En cours de production de biens | 217 966.00 | 13 966.00 | 204 000.00 | 217 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 873.00 | 13 966.00 | 236 907.00 | 250 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 766.00 | 48 832.00 | 905 934.00 | 954 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 992.00 | | | -33 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 257.00 | -33 992.00 | | -38 257.00 |
DL TOTAL (I) | -71 249.00 | -32 992.00 | | -71 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 868.00 | 912 054.00 | | 914 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 694.00 | 38 171.00 | | 58 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 1 931.00 | | 3 221.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 721.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 183.00 | 952 877.00 | | 977 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 934.00 | 919 885.00 | | 905 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
FM Production stockée | | | 1 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 159.00 | 435 591.00 | | 60 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 416.00 | 469 583.00 | | 98 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 257.00 | -33 992.00 | | -38 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 228.00 | 23 638.00 | 34 866.00 | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 228.00 | 23 638.00 | 34 866.00 | 11 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 868.00 | 45 841.00 | 190 397.00 | 914 868.00 |
VI Groupe et associés | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 183.00 | 108 156.00 | 190 397.00 | 977 183.00 |