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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 030.00 | | 300 030.00 | 300 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 350.00 | | 237 350.00 | 237 350.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 595 597.00 | | 595 597.00 | 595 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 998.00 | | 840 998.00 | 840 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 028.00 | | 1 141 028.00 | 1 141 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 740.00 | 182 177.00 | | 532 740.00 |
DL TOTAL (I) | 539 917.00 | 187 177.00 | | 539 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 897.00 | 295 399.00 | | 273 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 619.00 | 160 266.00 | | 93 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 320.00 | 43 012.00 | | 136 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 010.00 | 72 432.00 | | 93 010.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 1 000.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 110.00 | 572 110.00 | | 601 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 028.00 | 759 288.00 | | 1 141 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 641.00 | 321 038.00 | | 371 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 237 350.00 | 237 350.00 | | 237 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 897.00 | 44 428.00 | 179 595.00 | 273 897.00 |
VI Groupe et associés | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 110.00 | 371 641.00 | 179 595.00 | 601 110.00 |