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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 148.00 | 851.00 | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 029.00 | 148.00 | 300 881.00 | 301 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 147.00 | | 225 147.00 | 225 147.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 1 218 462.00 | | 1 218 462.00 | 1 218 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 937.00 | | 1 451 937.00 | 1 451 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 966.00 | 148.00 | 1 752 818.00 | 1 752 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 417.00 | 1 677.00 | | 34 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 146.00 | 532 740.00 | | 1 045 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 064.00 | 539 917.00 | | 1 085 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 542.00 | 273 897.00 | | 229 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 065.00 | 93 619.00 | | 53 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 063.00 | 136 320.00 | | 151 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 424.00 | 93 010.00 | | 227 424.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | 4 262.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 753.00 | 601 110.00 | | 667 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 818.00 | 1 141 028.00 | | 1 752 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 848.00 | 371 641.00 | | 482 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 030.00 | | 999.00 | 300 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 225 147.00 | 225 147.00 | | 225 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 542.00 | 44 636.00 | 180 495.00 | 229 542.00 |
VI Groupe et associés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 474.00 | 233 474.00 | | 233 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 753.00 | 482 848.00 | 180 495.00 | 667 753.00 |