| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 810.00 | 8 046.00 | 34 764.00 | 42 810.00 |
AH Fonds commercial | 860 522.00 | | 860 522.00 | 860 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 883.00 | 7 535.00 | 26 348.00 | 33 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 115.00 | 15 581.00 | 927 534.00 | 943 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 517.00 | | 803 517.00 | 803 517.00 |
BZ Autres créances | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
CF Disponibilités | 90 644.00 | | 90 644.00 | 90 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 691.00 | | 1 023 691.00 | 1 023 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 805.00 | 15 581.00 | 1 951 224.00 | 1 966 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
DL TOTAL (I) | 338 055.00 | | | 338 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 164.00 | | | 741 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 368.00 | | | 259 368.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 421.00 | | | 545 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 960.00 | | | 1 604 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 224.00 | | | 1 951 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 921.00 | | | 1 024 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 1 037 222.00 | | 1 037 222.00 | 1 037 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 462.00 | | 1 037 462.00 | 1 037 462.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 948.00 | | | 1 126 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 894.00 | | | 1 088 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 032 593.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 478.00 | 943 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 478.00 | 860 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 581.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 535.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 421.00 | 545 421.00 | | 545 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 803 517.00 | 803 517.00 | | 803 517.00 |
VB T. V. A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 200.00 | 99 162.00 | 411 600.00 | 679 200.00 |
VI Groupe et associés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 192.00 | 937 192.00 | | 937 192.00 |
VW T.V.A. | 136 207.00 | 136 207.00 | | 136 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 960.00 | 1 024 921.00 | 411 600.00 | 1 604 960.00 |