| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 810.00 | 16 608.00 | 26 202.00 | 42 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 96.00 | 1 029.00 | 1 126.00 |
AH Fonds commercial | 860 522.00 | | 860 522.00 | 860 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 162.00 | 15 812.00 | 35 349.00 | 51 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 520.00 | 32 517.00 | 929 003.00 | 961 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 094.00 | 8 831.00 | 864 263.00 | 873 094.00 |
BZ Autres créances | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CF Disponibilités | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 748.00 | 8 831.00 | 966 917.00 | 975 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 268.00 | 41 348.00 | 1 895 920.00 | 1 937 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 424.00 | 38 054.00 | | -7 424.00 |
DL TOTAL (I) | 294 630.00 | 338 054.00 | | 294 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 409.00 | 8 209.00 | | 1 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409.00 | 8 209.00 | | 1 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 403.00 | 741 163.00 | | 640 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 190.00 | 18 516.00 | | 36 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 970.00 | 37 969.00 | | 85 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 109.00 | 259 368.00 | | 281 109.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | 2 521.00 | | 8 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 098.00 | 545 421.00 | | 548 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 880.00 | 1 604 960.00 | | 1 599 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 920.00 | 1 951 224.00 | | 1 895 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 488.00 | 1 604 960.00 | | 1 121 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 011.00 | 60 000.00 | | 60 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 980 026.00 | | 980 026.00 | 980 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 146.00 | | 980 146.00 | 980 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -6 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 831.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | 89 478.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 89 478.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 664.00 | 1 356.00 | | 50 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | 89 478.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 428.00 | 90 834.00 | | 51 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 988.00 | -1 356.00 | | -49 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 590.00 | 1 126 948.00 | | 988 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 014.00 | 1 088 893.00 | | 996 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 424.00 | 38 054.00 | | -7 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 114.00 | | 20 476.00 | 943 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 961 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 51 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 332.00 | | 1 126.00 | 903 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 882.00 | | 19 350.00 | 33 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 581.00 | 18 242.00 | 1 306.00 | 15 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 046.00 | 8 562.00 | | 8 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 9 583.00 | 1 306.00 | 7 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 209.00 | 1 409.00 | 8 209.00 | 8 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 209.00 | 10 240.00 | 8 209.00 | 8 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 098.00 | 548 098.00 | | 548 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 873 094.00 | 873 094.00 | | 873 094.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 391.00 | 101 998.00 | 414 966.00 | 580 391.00 |
VI Groupe et associés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 638.00 | 905 638.00 | | 905 638.00 |
VW T.V.A. | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 880.00 | 1 121 488.00 | 414 966.00 | 1 599 880.00 |