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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 950.00 | 5 594.00 | 42 355.00 | 47 950.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 226.00 | 12 712.00 | 95 514.00 | 108 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 356.00 | 58 647.00 | 658 708.00 | 717 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 783.00 | 76 953.00 | 1 310 829.00 | 1 387 783.00 |
BT Marchandises | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
CF Disponibilités | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 819.00 | | 168 819.00 | 168 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 602.00 | 76 953.00 | 1 479 649.00 | 1 556 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 260.00 | | | -45 260.00 |
DL TOTAL (I) | 104 739.00 | | | 104 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 389.00 | | | 1 108 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 909.00 | | | 1 374 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 649.00 | | | 1 479 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 156.00 | | | 499 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 414 423.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 640.00 | 1 387 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 640.00 | 825 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 953.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VB T. V. A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 626.00 | 231 873.00 | 612 490.00 | 1 107 626.00 |
VI Groupe et associés | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VP Divers | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 455.00 | 104 255.00 | 14 200.00 | 118 455.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 909.00 | 499 156.00 | 612 490.00 | 1 374 909.00 |