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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 950.00 | 15 184.00 | 32 765.00 | 47 950.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 572.00 | 26 433.00 | 85 139.00 | 111 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 591.00 | 130 978.00 | 590 613.00 | 721 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 364.00 | 172 595.00 | 1 222 769.00 | 1 395 364.00 |
BT Marchandises | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CF Disponibilités | 350 023.00 | | 350 023.00 | 350 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 858.00 | | 426 858.00 | 426 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 223.00 | 172 595.00 | 1 649 627.00 | 1 822 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 260.00 | | | -45 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
DL TOTAL (I) | 187 633.00 | | | 187 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 588.00 | | | 1 045 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 204.00 | | | 238 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 993.00 | | | 1 461 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 627.00 | | | 1 649 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 705.00 | | | 588 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 783.00 | | 7 581.00 | 1 387 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 583.00 | | 7 581.00 | 825 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 953.00 | 95 641.00 | | 76 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 594.00 | 9 590.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 359.00 | 86 051.00 | | 71 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 588.00 | 172 300.00 | 714 752.00 | 1 045 588.00 |
VI Groupe et associés | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 072.00 | 32 872.00 | 14 200.00 | 47 072.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 993.00 | 588 705.00 | 714 752.00 | 1 461 993.00 |