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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 608.00 | 13 182.00 | 39 426.00 | 52 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392.00 | 1 416.00 | 976.00 | 2 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 850.00 | 14 598.00 | 2 053 252.00 | 2 067 850.00 |
BT Marchandises | 146 722.00 | | 146 722.00 | 146 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BZ Autres créances | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
CF Disponibilités | 453 850.00 | | 453 850.00 | 453 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 548.00 | | 726 548.00 | 726 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 398.00 | 14 598.00 | 2 779 800.00 | 2 794 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DL TOTAL (I) | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 668.00 | | | 2 257 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 454.00 | | | 198 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 624.00 | | | 161 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 215.00 | | | 2 715 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 800.00 | | | 2 779 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 635.00 | | | 467 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 067 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 624.00 | 161 624.00 | | 161 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 668.00 | 208 542.00 | 912 612.00 | 2 257 668.00 |
VI Groupe et associés | 198 454.00 | | | 198 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 956.00 | 125 976.00 | 5 980.00 | 131 956.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 215.00 | 467 635.00 | 912 612.00 | 2 715 215.00 |