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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 813.00 | 23 769.00 | 30 044.00 | 53 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 279.00 | 3 795.00 | 12 484.00 | 16 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 942.00 | 27 564.00 | 2 055 377.00 | 2 082 942.00 |
BT Marchandises | 143 008.00 | | 143 008.00 | 143 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BZ Autres créances | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
CF Disponibilités | 447 123.00 | | 447 123.00 | 447 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 660.00 | | 743 660.00 | 743 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 602.00 | 27 564.00 | 2 799 038.00 | 2 826 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 175.00 | 54 585.00 | | 169 175.00 |
DL TOTAL (I) | 233 760.00 | 64 585.00 | | 233 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 956.00 | 2 257 668.00 | | 2 048 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 342.00 | 198 454.00 | | 218 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 918.00 | 161 624.00 | | 181 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 980.00 | 97 292.00 | | 115 980.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 176.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 278.00 | 2 715 215.00 | | 2 565 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 038.00 | 2 779 800.00 | | 2 799 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 726.00 | 467 635.00 | | 552 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 850.00 | | 15 096.00 | 2 067 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 2 082 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 70 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 15 096.00 | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 598.00 | 12 971.00 | 4.00 | 14 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 598.00 | 12 971.00 | 4.00 | 14 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 918.00 | 181 918.00 | | 181 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 956.00 | 236 405.00 | 924 855.00 | 2 048 956.00 |
VI Groupe et associés | 220 623.00 | 20 623.00 | | 220 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 810.00 | | | 208 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 578.00 | 118 578.00 | | 118 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 509.00 | 153 529.00 | 5 980.00 | 159 509.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 954.00 | 554 403.00 | 924 855.00 | 2 566 954.00 |