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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 983.00 | 7 448.00 | 8 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 301.00 | 983.00 | 796 318.00 | 797 301.00 |
BT Marchandises | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CF Disponibilités | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 743.00 | | 234 743.00 | 234 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 044.00 | 983.00 | 1 031 061.00 | 1 032 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
DL TOTAL (I) | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 944.00 | | | 711 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 631.00 | | | 959 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 061.00 | | | 1 031 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 132.00 | | | 310 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 797 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 623.00 | 62 124.00 | 252 572.00 | 711 623.00 |
VI Groupe et associés | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 389.00 | | | 737 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 631.00 | 310 132.00 | 252 572.00 | 959 631.00 |