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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 041.00 | 3 314.00 | 7 727.00 | 11 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 136.00 | 3 314.00 | 823 822.00 | 827 136.00 |
BT Marchandises | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BZ Autres créances | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CF Disponibilités | 218 853.00 | | 218 853.00 | 218 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 746.00 | | 353 746.00 | 353 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 882.00 | 3 314.00 | 1 177 568.00 | 1 180 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 542.00 | 61 430.00 | | 156 542.00 |
DL TOTAL (I) | 227 972.00 | 71 430.00 | | 227 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 792.00 | 711 944.00 | | 649 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 949.00 | 107 188.00 | | 135 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 229.00 | 104 697.00 | | 98 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 626.00 | 35 801.00 | | 65 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 596.00 | 959 631.00 | | 949 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 568.00 | 1 031 061.00 | | 1 177 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 626.00 | 310 132.00 | | 362 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 301.00 | | 29 836.00 | 797 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 431.00 | | 29 836.00 | 8 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 2 331.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 2 331.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 499.00 | 62 529.00 | 254 218.00 | 649 499.00 |
VI Groupe et associés | 135 949.00 | 135 949.00 | | 135 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 596.00 | 362 626.00 | 254 218.00 | 949 596.00 |