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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 1 750.00 | 7 000.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 180.00 | 8 532.00 | 39 648.00 | 48 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 583.00 | 10 566.00 | 65 017.00 | 75 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 328.00 | 20 848.00 | 278 479.00 | 299 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 699.00 | 17 179.00 | 84 520.00 | 101 699.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CF Disponibilités | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 876.00 | 17 179.00 | 243 697.00 | 260 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 203.00 | 38 027.00 | 522 176.00 | 560 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DL TOTAL (I) | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
EA Autres dettes | 202 402.00 | | | 202 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 368.00 | | | 408 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 176.00 | | | 522 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FG Production vendue services | 839 211.00 | | 839 211.00 | 839 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 189.00 | | 841 189.00 | 841 189.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 179.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 270.00 | | | 841 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 463.00 | | | 827 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 098.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 402.00 | 202 402.00 | | 202 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
UX Autres créances clients | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 401.00 | 9 451.00 | 17 950.00 | 27 401.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 168.00 | 124 603.00 | 12 565.00 | 137 168.00 |
VW T.V.A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 499.00 | 368 550.00 | 17 950.00 | 386 499.00 |