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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 3 500.00 | 5 250.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 180.00 | 19 777.00 | 37 403.00 | 57 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 252.00 | 32 430.00 | 54 822.00 | 87 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 956.00 | 55 707.00 | 268 250.00 | 323 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 830.00 | 43 207.00 | 91 623.00 | 134 830.00 |
BZ Autres créances | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CF Disponibilités | 144 489.00 | | 144 489.00 | 144 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 461.00 | 43 207.00 | 290 254.00 | 333 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 417.00 | 98 914.00 | 558 503.00 | 657 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DH Report à nouveau | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 996.00 | 13 808.00 | | 38 996.00 |
DL TOTAL (I) | 152 804.00 | 113 808.00 | | 152 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 277.00 | 27 401.00 | | 18 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 14.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 514.00 | 21 869.00 | | 16 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 766.00 | 74 103.00 | | 85 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 276.00 | 74 527.00 | | 72 276.00 |
EA Autres dettes | 205 661.00 | 202 402.00 | | 205 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 006.00 | 8 051.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 700.00 | 408 368.00 | | 405 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 503.00 | 522 176.00 | | 558 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FG Production vendue services | 964 628.00 | | 964 628.00 | 964 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 995.00 | | 965 995.00 | 965 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 226.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 226.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 915.00 | -226.00 | | 11 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 2 477.00 | | 8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 193.00 | 841 270.00 | | 984 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 197.00 | 827 463.00 | | 945 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 996.00 | 13 808.00 | | 38 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 328.00 | | 29 629.00 | 299 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 323 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 144 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 763.00 | | 25 670.00 | 123 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 565.00 | | 3 959.00 | 12 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 848.00 | 35 208.00 | 350.00 | 20 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 098.00 | 33 458.00 | 350.00 | 19 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 179.00 | 30 175.00 | 4 147.00 | 17 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 179.00 | 30 175.00 | 4 147.00 | 17 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 179.00 | 30 175.00 | 4 147.00 | 17 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 661.00 | 205 661.00 | | 205 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
UX Autres créances clients | 134 830.00 | 134 830.00 | | 134 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 991.00 | 181 781.00 | 13 210.00 | 194 991.00 |
VW T.V.A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 186.00 | 370 909.00 | 18 277.00 | 389 186.00 |