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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 076.00 | 3 226.00 | 13 849.00 | 17 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 86.00 | 430.00 | 516.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 759.00 | 33 513.00 | 151 246.00 | 184 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 450.00 | 36 826.00 | 362 624.00 | 399 450.00 |
BT Marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
BZ Autres créances | 115 922.00 | | 115 922.00 | 115 922.00 |
CF Disponibilités | 595 438.00 | | 595 438.00 | 595 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 272.00 | | 933 272.00 | 933 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 073.00 | 36 826.00 | 1 305 248.00 | 1 342 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DL TOTAL (I) | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 337.00 | | | 748 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 655.00 | | | 379 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 513.00 | | | 99 513.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 102.00 | | | 1 277 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 248.00 | | | 1 305 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 133.00 | | | 951 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 825.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 337.00 | 422 368.00 | 239 458.00 | 748 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 921.00 | 334 921.00 | | 334 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 020.00 | 334 921.00 | 17 099.00 | 352 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 447.00 | 571 477.00 | 239 458.00 | 897 447.00 |