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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 076.00 | 6 641.00 | 10 434.00 | 17 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 344.00 | 172.00 | 516.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 186.00 | 74 456.00 | 159 731.00 | 234 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 943.00 | 81 441.00 | 367 502.00 | 448 943.00 |
BT Marchandises | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
BZ Autres créances | 192 242.00 | | 192 242.00 | 192 242.00 |
CF Disponibilités | 534 559.00 | | 534 559.00 | 534 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 078.00 | | 94 078.00 | 94 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 663.00 | | 943 663.00 | 943 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 343.00 | 81 441.00 | 1 318 902.00 | 1 400 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 010.00 | 18 146.00 | | 231 010.00 |
DL TOTAL (I) | 259 155.00 | 28 146.00 | | 259 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 983.00 | 748 337.00 | | 326 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 679.00 | 379 655.00 | | 410 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 859.00 | 44 568.00 | | 105 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 108.00 | 99 513.00 | | 212 108.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | 4 678.00 | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 747.00 | 1 277 102.00 | | 1 059 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 902.00 | 1 305 248.00 | | 1 318 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 979.00 | 951 133.00 | | 805 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 527.00 | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 826.00 | 44 616.00 | | 36 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 3 673.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 513.00 | 40 943.00 | | 33 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 108.00 | 212 108.00 | | 212 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 983.00 | 73 215.00 | 219 774.00 | 326 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 164.00 | 396 677.00 | 17 165.00 | 373 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 067.00 | 395 299.00 | 219 774.00 | 649 067.00 |