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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 042 500.00 | | 14 042 500.00 | 14 042 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BZ Autres créances | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
CF Disponibilités | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 672.00 | | 14 118 672.00 | 14 118 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 010 000.00 | | 14 010 000.00 | 14 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385 000.00 | 5 385 000.00 | | 5 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 495.00 | | | 114 495.00 |
DG Autres réserves | 2 175 350.00 | | | 2 175 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 423.00 | 2 289 845.00 | | -101 423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 573 422.00 | 7 674 845.00 | | 7 573 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 683 117.00 | 682 500.00 | | 683 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 685 914.00 | 5 650 954.00 | | 5 685 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 085.00 | 21 344.00 | | 130 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 567.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 373.00 | 38 667.00 | | 37 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 249.00 | 6 402 033.00 | | 6 545 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 118 672.00 | 14 076 879.00 | | 14 118 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 575.00 | | | 737 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 975.00 | 28 005.00 | | -32 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532.00 | 2 400 000.00 | | 4 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 955.00 | 110 154.00 | | 105 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 423.00 | 2 289 846.00 | | -101 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 683 117.00 | | | 683 117.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 685 914.00 | 561 356.00 | 2 679 397.00 | 5 685 914.00 |
VI Groupe et associés | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 804.00 | 70 304.00 | 32 500.00 | 102 804.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 250.00 | 737 575.00 | 2 679 397.00 | 6 545 250.00 |