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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 042 500.00 | | 14 042 500.00 | 14 042 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 189 424.00 | | 189 424.00 | 189 424.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 826.00 | | 14 238 826.00 | 14 238 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 010 000.00 | | 14 010 000.00 | 14 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385 000.00 | 5 385 000.00 | | 5 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
DG Autres réserves | 2 073 927.00 | 2 175 350.00 | | 2 073 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 616.00 | -101 423.00 | | 551 616.00 |
DL TOTAL (I) | 8 125 038.00 | 7 573 422.00 | | 8 125 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 703 592.00 | 683 117.00 | | 703 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 154 868.00 | 5 685 914.00 | | 5 154 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 994.00 | 130 085.00 | | 72 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 8 760.00 | | 22 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 435.00 | 37 373.00 | | 159 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 787.00 | 6 545 249.00 | | 6 113 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 238 826.00 | 14 118 672.00 | | 14 238 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 372.00 | 737 575.00 | | 1 650 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 703 592.00 | 703 592.00 | | 703 592.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 531.00 | 158 531.00 | | 158 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VC Groupe et associés | 184 876.00 | 184 876.00 | | 184 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 154 869.00 | 691 454.00 | 2 702 826.00 | 5 154 869.00 |
VI Groupe et associés | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 442.00 | | | 525 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 349.00 | 194 849.00 | 32 500.00 | 227 349.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 788.00 | 1 650 373.00 | 2 702 826.00 | 6 113 788.00 |