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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 767.00 | 3 458.00 | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 473.00 | 1 779.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 477.00 | 1 240.00 | 17 237.00 | 18 477.00 |
BT Marchandises | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BZ Autres créances | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
CF Disponibilités | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 613.00 | | 269 613.00 | 269 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 090.00 | 1 240.00 | 286 850.00 | 288 090.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 484.00 | | | 160 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 490.00 | 46 170.00 | 274 660.00 | 228 490.00 |
FG Production vendue services | 517.00 | 4 000.00 | 4 517.00 | 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 007.00 | 50 170.00 | 279 177.00 | 229 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 218.00 | | | 305 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 194.00 | | | 304 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 484.00 | 160 484.00 | | 160 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VI Groupe et associés | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 477.00 | 155 477.00 | | 155 477.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 826.00 | 280 826.00 | | 280 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
ST Autres comptes | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 956.00 | | | 56 956.00 |