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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 2 175.00 | 2 050.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 1 224.00 | 1 028.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 477.00 | 3 399.00 | 15 078.00 | 18 477.00 |
BT Marchandises | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
BZ Autres créances | 194 651.00 | | 194 651.00 | 194 651.00 |
CF Disponibilités | 309 231.00 | | 309 231.00 | 309 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 618.00 | | 593 618.00 | 593 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 095.00 | 3 399.00 | 608 696.00 | 612 095.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 524.00 | | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 497.00 | 1 024.00 | | 59 497.00 |
DL TOTAL (I) | 65 521.00 | 6 024.00 | | 65 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 580.00 | 90 837.00 | | 112 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 292.00 | 160 484.00 | | 399 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 027.00 | 3 505.00 | | 31 027.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 26 000.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 174.00 | 280 826.00 | | 543 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 696.00 | 286 850.00 | | 608 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 174.00 | 280 826.00 | | 543 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 082.00 | 561.00 | 2 295 643.00 | 2 295 082.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 082.00 | 561.00 | 2 295 643.00 | 2 295 082.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | 26 000.00 | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 181.00 | | 15 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 993.00 | 305 218.00 | | 2 296 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 495.00 | 304 194.00 | | 2 237 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 497.00 | 1 024.00 | | 59 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | 2 159.00 | | 1 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 1 408.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 751.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 292.00 | 399 292.00 | | 399 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VC Groupe et associés | 125 887.00 | | | 125 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 148.00 | 259 148.00 | | 259 148.00 |
VW T.V.A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 174.00 | 543 174.00 | | 543 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 234.00 | 20 765.00 | | 62 234.00 |
ST Autres comptes | 127 372.00 | 36 191.00 | | 127 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 229.00 | 12 670.00 | | 126 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 038.00 | 4 116.00 | | 142 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 643.00 | 56 956.00 | | 189 643.00 |