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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 6.00 | 994.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 000.00 | 6.00 | 2 005 994.00 | 2 006 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 198 903.00 | 17 357.00 | 181 546.00 | 198 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
CF Disponibilités | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 550.00 | 17 357.00 | 348 193.00 | 365 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 550.00 | 17 363.00 | 2 354 187.00 | 2 371 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 227.00 | | | -40 227.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | -39 204.00 | | | -39 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 636.00 | | | 337 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
EA Autres dettes | 1 855 732.00 | | | 1 855 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 536.00 | | | 2 334 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 187.00 | | | 2 354 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 680.00 | | 1 163 680.00 | 1 163 680.00 |
FG Production vendue services | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 350.00 | | 1 241 350.00 | 1 241 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 350.00 | | | 1 241 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 577.00 | | | 1 281 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 227.00 | | | -40 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 006 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 23.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 855.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 636.00 | 337 636.00 | | 337 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 732.00 | 1 855 732.00 | | 1 855 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 557.00 | 136 557.00 | | 136 557.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 536.00 | 2 334 536.00 | | 2 334 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |