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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 389.00 | | 2 013 389.00 | 2 013 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 227.00 | | | -40 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 624.00 | -40 227.00 | | -78 624.00 |
DK Provisions réglementées | | 23.00 | | |
DL TOTAL (I) | -117 851.00 | -39 204.00 | | -117 851.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 337 636.00 | | 18 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 640.00 | 141 168.00 | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 2 103 896.00 | 1 855 732.00 | | 2 103 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 240.00 | 2 334 536.00 | | 2 131 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 389.00 | 2 354 187.00 | | 2 013 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 453.00 | | 361 453.00 | 361 453.00 |
FG Production vendue services | -24 195.00 | | -24 195.00 | -24 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 257.00 | | 337 257.00 | 337 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | -446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -23.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 707.00 | 1 241 350.00 | | 431 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 331.00 | 1 281 577.00 | | 510 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 624.00 | -40 227.00 | | -78 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 865.00 | 2 066 865.00 | | 2 066 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 241.00 | 2 131 241.00 | | 2 131 241.00 |