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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 793.00 | 16 044.00 | 29 749.00 | 45 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 793.00 | 16 044.00 | 39 749.00 | 55 793.00 |
060 Stock marchandises | 266 702.00 | 3 250.00 | 263 452.00 | 266 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 864.00 | 5 835.00 | 50 028.00 | 55 864.00 |
072 Créances – Autres | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
084 Disponibilités | 284 488.00 | | 284 488.00 | 284 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 050.00 | 9 085.00 | 635 964.00 | 645 050.00 |
110 Total général Actif | 700 843.00 | 25 129.00 | 675 714.00 | 700 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 619.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |