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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 676.00 | 4 299.00 | 2 377.00 | 6 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 686.00 | 20 261.00 | 26 425.00 | 46 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 362.00 | 24 560.00 | 38 802.00 | 63 362.00 |
BT Marchandises | 248 299.00 | 7 900.00 | 240 399.00 | 248 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 090.00 | | 98 090.00 | 98 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 921.00 | 2 417.00 | 75 504.00 | 77 921.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CF Disponibilités | 184 876.00 | | 184 876.00 | 184 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 524.00 | 10 317.00 | 621 207.00 | 631 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 886.00 | 34 877.00 | 660 009.00 | 694 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DG Autres réserves | 319 075.00 | 198 150.00 | | 319 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 399.00 | 120 925.00 | | 73 399.00 |
DL TOTAL (I) | 403 716.00 | 330 317.00 | | 403 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 071.00 | 200 489.00 | | 88 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 2 178.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 620.00 | 14 040.00 | | 49 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 671.00 | 32 382.00 | | 47 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 721.00 | 95 301.00 | | 58 721.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 1 007.00 | | 2 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 293.00 | 345 397.00 | | 256 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 009.00 | 675 714.00 | | 660 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 044.00 | 8 517.00 | | 16 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 044.00 | 8 517.00 | | 16 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | 7 900.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 5 835.00 | 2 417.00 | 5 835.00 | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 085.00 | 10 317.00 | 9 085.00 | 9 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 085.00 | 10 317.00 | 9 085.00 | 9 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 070.00 | 25 252.00 | 62 818.00 | 88 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 673.00 | 143 855.00 | 62 818.00 | 206 673.00 |