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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 4 134.00 | 3 505.00 | 7 640.00 |
AP Constructions | 36 689.00 | 32 911.00 | 3 777.00 | 36 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 745.00 | 24 535.00 | 1 210.00 | 25 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 101.00 | 175 991.00 | 12 109.00 | 188 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 141.00 | 237 572.00 | 51 568.00 | 289 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
BZ Autres créances | 335 482.00 | | 335 482.00 | 335 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 237.00 | | 425 237.00 | 425 237.00 |
CF Disponibilités | 713 347.00 | | 713 347.00 | 713 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 822.00 | | 1 582 822.00 | 1 582 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 963.00 | 237 572.00 | 1 634 391.00 | 1 871 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 869 713.00 | | | 869 713.00 |
DH Report à nouveau | 375 024.00 | | | 375 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 215.00 | | | 1 372 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 902.00 | | | 89 902.00 |
EA Autres dettes | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 175.00 | | | 262 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 391.00 | | | 1 634 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 329.00 | | | 243 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 569.00 | | 955 569.00 | 955 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 569.00 | | 955 569.00 | 955 569.00 |
FM Production stockée | | | -9 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 271.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 977.00 | | | -7 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 458.00 | | | 974 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 750.00 | | | 863 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 278.00 | | | 289 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 289 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 250 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 673.00 | | | 250 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 437.00 | 14 272.00 | 137.00 | 223 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 1 887.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 189.00 | 12 385.00 | 137.00 | 221 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 101 749.00 | 101 749.00 | | 101 749.00 |
VP Divers | 335 482.00 | 335 482.00 | | 335 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 706.00 | 437 231.00 | 475.00 | 437 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 330.00 | 243 330.00 | | 243 330.00 |