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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 009.00 | 991.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 689.00 | 35 326.00 | 1 363.00 | 36 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 870.00 | 17 100.00 | 770.00 | 17 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 460.00 | 136 440.00 | 34 020.00 | 170 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 010.00 | 191 875.00 | 122 135.00 | 314 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BN En cours de production de biens | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
BZ Autres créances | 341 596.00 | | 341 596.00 | 341 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 734.00 | | 451 734.00 | 451 734.00 |
CF Disponibilités | 666 472.00 | | 666 472.00 | 666 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 431.00 | | 1 573 431.00 | 1 573 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 441.00 | 191 875.00 | 1 695 566.00 | 1 887 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 908 992.00 | 869 714.00 | | 908 992.00 |
DH Report à nouveau | 375 025.00 | 375 025.00 | | 375 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 841.00 | 110 708.00 | | 133 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 627.00 | 1 372 216.00 | | 1 434 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268.00 | 7 813.00 | | 7 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 779.00 | 18 846.00 | | 41 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 520.00 | 82 404.00 | | 72 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 203.00 | 89 902.00 | | 49 203.00 |
EA Autres dettes | 23 582.00 | 11 021.00 | | 23 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 208.00 | 52 189.00 | | 66 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 939.00 | 262 175.00 | | 260 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 566.00 | 1 634 391.00 | | 1 695 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 160.00 | 243 330.00 | | 219 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 141.00 | | 89 876.00 | 289 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 007.00 | 314 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 640.00 | 34 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 367.00 | 225 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 536.00 | | 35 850.00 | 250 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 54 026.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 572.00 | 19 310.00 | 65 007.00 | 237 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | 2 515.00 | 3 640.00 | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 438.00 | 16 795.00 | 61 367.00 | 233 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 944.00 | | | 313 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 249.00 | 431 774.00 | 475.00 | 432 249.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 160.00 | 219 160.00 | | 219 160.00 |